0.0178% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 19,756,578.57 | 23,086,323.47 | 23,542,939.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,717,177.27 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 2,292,987,587.61 | 2,251,141,491.13 | 2,250,016,270.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.17 | 1.15 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.75 |