主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 188,236,772.66 | 476,975,509.48 | 159,625,069.51 | 127,482,569.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,076,929,228.80 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 18,624,841,772.80 | 18,126,333,951.36 | 18,257,431,078.24 | 16,214,612,419.79 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.69 | 0.00 | 0.00 |