主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -688,794.44 | -289,194.58 | -145,292.69 | -152,938.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,315,374.71 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,703,244.16 | 3,803,693.67 | 2,955,039.17 | 3,674,670.22 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.60 | 0.64 | 0.65 | 0.74 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.88 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.74 |