0.1083% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 71,224,404.02 | 45,830,488.03 | 51,504,521.08 | 163,823,092.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,137,718.38 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,335,507,406.38 | 7,264,283,002.36 | 7,253,652,953.45 | 7,372,650,558.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.05 |