0.0099% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 37,254,104.26 | 32,766,131.02 | 156,126,603.38 | 71,224,404.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 165,368,073.01 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,063,356,141.99 | 8,026,102,037.73 | 7,420,409,605.74 | 7,335,507,406.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 21.16 | 0.00 |