0.0921% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,286,265.80 | 41,931,411.82 | 7,929,236.49 | 12,272,993.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 172,649,986.23 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,275,308,156.56 | 1,234,685,059.41 | 1,250,773,608.61 | 1,238,200,877.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.17 | 1.20 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.14 | 0.00 | 0.00 |