主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 21,482,026.34 | 31,083,439.85 | 10,610,928.80 | 8,004,469.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 58,333,759.77 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,066,673,523.21 | 1,094,063,478.25 | 1,086,025,078.78 | 1,079,776,754.57 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.69 | 0.00 | 0.00 |