-0.1095% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -19,595,166.74 | 338,947.84 | -12,804,488.08 | -30,129,271.87 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 102,388,726.35 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 419,130,084.38 | 332,544,646.91 | 363,088,401.58 | 366,674,704.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.59 | 1.44 | 1.51 | 1.38 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 44.49 | 0.00 | 0.00 |