主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 22,285,456.97 | 67,840,538.07 | 24,066,581.01 | 20,252,542.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 365,070,652.99 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,778,403,593.40 | 2,737,783,730.11 | 3,811,600,199.12 | 2,453,602,640.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.14 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.18 | 0.00 | 0.00 |