-0.0174% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 29,833.27 | -356,193.12 | 376,657.99 | 79,289.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 195,224.46 | 0.00 | 10,993,889.27 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.15 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,518,063.87 | 1,328,864.70 | 89,392,988.92 | 99,327,390.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.01 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 16.14 | 0.00 | 15.39 | 0.00 |