主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 24,501,152.55 | 58,661,783.68 | 16,753,503.14 | 32,662,789.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,064,660.12 | 0.00 | 10,177,560.43 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,057,661,089.75 | 2,034,650,797.87 | 2,018,716,600.12 | 2,035,366,798.82 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 2.37 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.52 | 0.00 | 17.11 |