-0.0169% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 24,647,183.98 | 66,515,358.19 | 36,175,643.50 | 21,782,332.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 512,663,268.78 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,004,193,624.98 | 3,877,518,988.90 | 4,698,534,865.07 | 3,435,391,177.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 |