-0.0093% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 35,189,461.02 | 12,905,491.05 | 5,856,307.55 | 8,954,684.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 41,281,913.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 786,053,694.51 | 432,345,775.16 | 415,763,442.22 | 559,101,933.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |