0.2271% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,053,579.80 | 14,199,949.38 | 7,517,039.47 | 10,397,131.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 55,272,519.90 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 999,156,625.34 | 1,494,052,920.24 | 1,588,629,980.96 | 1,578,562,761.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.11 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.97 | 0.00 | 0.00 |