0.1769% | 主要财务指标 |
| 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 238,791.21 | 304,800.86 | 153,303.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 341,554.49 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,224,365.97 | 29,985,574.76 | 29,834,077.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.03 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.15 | 0.00 |