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南方全球债券(QDII)A(007628)

2022-08-22     0.76570.2881%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-10,377,104.16-6,902,158.092,406,004.76-564,879.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-10,976,565.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)90,795,179.2591,550,540.18110,071,432.22122,891,193.37
期末单位基金资产净值(元)0.810.800.910.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-9.070.00