0.0350% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 806,279.02 | 594,507.08 | 187,567.36 | 288,909.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 838,209.65 | 0.00 | 1,630,197.71 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 522,854,145.02 | 7,825,850.65 | 131,993,734.70 | 16,837,712.18 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 1.39 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.27 | 0.00 | 11.14 |