0.0707% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 68,852,376.01 | 185,424,423.33 | 50,244,372.19 | 78,050,871.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 527,053,840.51 | 0.00 | 420,677,299.57 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,609,366,654.75 | 5,524,819,755.91 | 5,463,582,960.05 | 5,432,519,712.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 3.22 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.59 | 0.00 | 13.64 |