主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -152,917.06 | 99,542.01 | 108,521.46 | 15,526.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 976,769.00 | 0.00 | 1,517,779.10 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.20 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,791,532.86 | 7,318,677.94 | 7,178,296.55 | 7,356,843.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.29 | 1.27 | 1.32 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -4.92 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 20.29 | 0.00 | 26.81 | 0.00 |