0.0517% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,461,693.67 | 19,389,017.41 | 2,984,405.97 | 29,849.81 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 337,543,777.75 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,708,216,042.79 | 2,435,253,161.91 | 1,720,550,449.67 | 2,252,864.69 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.18 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.27 | 0.00 | 0.00 |