-0.0776% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 211,135.70 | 5,634,576.69 | 2,187,976.22 | 2,722,917.35 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 32,646,468.11 | 0.00 | 41,867,444.06 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.28 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 181,082,784.26 | 175,839,174.39 | 195,220,030.09 | 193,193,115.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.23 | 1.29 | 1.28 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.97 | 0.00 | 0.88 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.97 | 0.00 | 26.81 |