0.0072% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 244,209,058.99 | 54,107,398.70 | 58,938,517.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 581,744,972.25 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 11,346,045,922.54 | 11,701,625,194.57 | 12,562,197,284.14 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 105.41 | 108.72 | 112.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 0.00 |