0.0020% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 78,945,057.00 | 205,444,109.85 | 49,515,131.86 | 86,680,114.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,279,834,957.84 | 0.00 | 873,454,856.20 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10.84 | 0.00 | 9.60 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,965,245,787.09 | 13,090,606,785.50 | 11,517,854,222.68 | 9,969,747,243.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 111.48 | 110.86 | 110.17 | 109.61 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 1.13 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.86 | 0.00 | 9.61 |