0.3160% | 主要财务指标 |
| 2023-06-01 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2020-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 23,997,163.83 | 8,479,601.15 | 316,488.29 | 15,395,716.59 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 24,313,652.12 | 0.00 | 316,488.29 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,561,824,852.84 | 1,546,307,290.16 | 1,537,827,689.01 | 1,504,571,101.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.56 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 1.58 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |