-0.0029% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,355.31 | 38,292.91 | 8,898.18 | 2,374,879.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,619.86 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,793,857.37 | 5,780,841.86 | 11,490,937.24 | 10,230,586.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 103.25 | 103.02 | 102.39 | 102.31 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.27 |