主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 78,655,209.64 | 320,067,691.27 | 83,686,886.61 | 81,189,987.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 59,723,031.01 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,137,379,586.52 | 8,058,724,376.88 | 8,104,391,491.99 | 8,271,073,342.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.18 | 0.00 | 0.00 |