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招商普盛全球配置(QDII)人民币(007729)

2024-03-26     1.2376-0.0727%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)362,169.25-831,430.69-1,209,520.862,215,910.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,163,685.6649,617,388.8254,103,194.8056,677,779.51
期末单位基金资产净值(元)1.211.141.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00