1.3511% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,836,972.89 | 1,419,135.64 | 9,071,445.36 | -17,418,158.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 31,064,436.85 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 477,564,804.44 | 418,957,967.13 | 408,493,682.12 | 396,209,252.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.13 | 1.08 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.44 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 12.98 | 0.00 |