0.5287% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,252,898.85 | -8,713,899.33 | -5,855,675.78 | -9,338,076.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -17,777,930.76 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 111,266,046.86 | 108,679,523.85 | 111,846,210.99 | 114,241,080.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.91 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.87 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.15 | 0.00 | 0.00 |