主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -36,475,992.61 | -27,844,646.65 | -25,531,037.35 | -20,211,802.98 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,662,853.37 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 403,857,330.44 | 566,904,391.87 | 326,014,631.69 | 381,049,956.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 1.02 | 1.26 | 1.42 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.01 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.27 |