主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 3,551.10 | 13,376.47 | 25,635.49 | 9,758.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 82,537.96 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 278,321.08 | 1,489,728.07 | 1,569,985.37 | 2,141,318.23 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.56 | 0.00 |