0.0822% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 24,171,323.89 | 117,570,293.89 | 33,404,590.82 | 58,364,885.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 231,679,514.47 | 0.00 | 185,063,668.64 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,310,739,434.34 | 3,084,425,955.05 | 2,973,324,106.33 | 3,214,150,235.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 3.08 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 16.83 |