0.0016% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 258,709.56 | 1,113,328.37 | 301,079.09 | 511,041.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,804,533.20 | 0.00 | 4,202,246.27 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8.17 | 0.00 | 7.15 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 63,920,987.37 | 63,646,727.81 | 63,310,619.97 | 63,055,430.88 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 108.72 | 108.26 | 107.69 | 107.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.91 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 7.25 |