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国投瑞银顺业纯债债券A(007757)

2021-03-29     1.01700.0197%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,589,824.48402,680.442,415,330.22846,151.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00129,744.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,354.6360,087,946.79100,309,545.81102,219,457.54
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.950.002.090.00
基金累计净值增长率(%)2.990.002.130.00