主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,740,059.01 | -96,835.65 | -339,706.61 | -95,656.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,174,047.93 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,143,254.45 | 9,617,518.31 | 11,567,312.55 | 15,607,472.87 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 1.02 | 1.23 | 1.23 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.77 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 23.14 | 0.00 |