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汇安量化先锋混合C(007776)

2024-03-27     0.8678-2.3627%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,740,059.01-96,835.65-339,706.61-95,656.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,174,047.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.230.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,143,254.459,617,518.3111,567,312.5515,607,472.87
期末单位基金资产净值(元)0.941.021.231.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0011.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.140.00