主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 7,523.96 | 9,833.28 | 17,554.57 | 12,943.22 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677,971.12 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,807,733.58 | 4,438,482.71 | 4,468,496.25 | 3,301,819.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.17 | 1.15 | 1.26 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.89 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.84 |