0.2385% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -64,887.61 | 694,184.22 | -1,057,860.99 | -6,103,073.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,998,738.74 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 99,481,167.09 | 93,348,676.30 | 95,895,079.13 | 84,014,585.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.65 | 1.55 | 1.52 | 1.39 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.57 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.05 |