0.0181% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,210,390.05 | 5,562,083.94 | 10,014,513.47 | 5,648,191.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 46,720,138.32 | 0.00 | 58,778,365.57 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 541,204,860.49 | 678,065,475.69 | 793,718,616.41 | 774,365,489.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.55 | 0.00 | 1.52 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.18 | 0.00 | 10.06 | 0.00 |