0.3247% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -200,222.26 | 2,929.44 | -399,710.46 | -493,146.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 26,417,709.07 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 90,033,527.08 | 85,661,901.25 | 89,468,353.14 | 66,913,579.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.55 | 1.45 | 1.42 | 1.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 11.14 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 44.59 | 0.00 | 0.00 |