主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,831,399.37 | -13,817,835.39 | -1,922,761.09 | -4,296,114.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,349,739.49 | 0.00 | 21,146,129.90 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.25 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 81,405,741.51 | 77,004,712.82 | 89,232,073.45 | 106,589,785.46 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.09 | 1.19 | 1.25 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.08 | 0.00 | -2.80 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.99 | 0.00 | 24.75 |