0.6042% | 主要财务指标 |
| 2021-09-14 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 562,593.51 | 234,639.24 | 199,023.51 | 182,709.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 376,580.79 | 0.00 | 178,200.16 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 812,468.20 | 4,818,049.59 | 4,424,174.71 | 5,346,197.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.20 | 1.10 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 13.07 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.02 | 0.00 | 13.07 |