主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,775,980.22 | 6,096,605.23 | 2,018,992.71 | 1,854,651.03 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 26,604,688.86 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 237,820,154.14 | 186,971,267.77 | 208,574,376.03 | 226,882,888.31 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.21 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.88 | 0.00 | 0.00 |