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博时季季享债券C(007845)

2020-01-17     1.01850.0196%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)20,116,604.246,797.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)5,340,412,078.5416,323,731.76
期末单位基金资产净值(元)1.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00