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工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852)

2024-03-28     1.00180.0200%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)55,223,069.6460,627,111.76201,435,977.7291,629,695.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0073,097,515.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,976,785,938.4610,932,991,048.6310,998,990,397.2810,985,055,504.78
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.540.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.730.00