-0.0631% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,539,047.64 | 14,659,897.70 | 20,983,686.29 | 2,406,300.03 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,373,942.22 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 731,861,247.67 | 802,609,575.51 | 1,131,862,083.75 | 62,379,598.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.47 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.59 |