-0.0088% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,668,903.88 | 52,214,672.62 | 15,140,043.54 | 26,776,906.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 121,974,068.24 | 0.00 | 96,536,302.50 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,688,118,418.65 | 1,671,622,524.30 | 1,655,562,157.53 | 1,644,290,016.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 3.02 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.31 | 0.00 | 14.41 |