0.1461% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,961,663.18 | 40,671,299.53 | 117,153,884.95 | 45,827,330.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 527,517,502.76 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,111,352,201.65 | 4,974,837,406.66 | 4,798,804,793.33 | 4,603,518,761.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.84 | 0.00 |