-0.0364% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 48,384,884.64 | 20,597,765.37 | 36,552,322.47 | 15,715,633.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 67,558,751.67 | 0.00 | 48,711,492.60 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,643,349,873.84 | 1,493,005,117.28 | 1,483,364,145.97 | 1,303,859,505.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.51 | 0.00 | 5.58 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 25.64 | 0.00 | 24.54 | 0.00 |