主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 49,917,885.34 | 62,919,349.62 | 22,922,822.81 | 10,357,390.77 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,797,145.95 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,851,206,976.42 | 4,183,973,587.35 | 3,307,202,378.43 | 1,904,351,396.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 0.00 |