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富荣富开1-3年国开债纯债C(007907)

2025-05-29     1.0384-0.0193%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00548,039.42136,996.61139,193.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.009,174,510.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,263,894,970.2610,831,713.39262,799,431.64
期末单位基金资产净值(元)0.001.071.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.30
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.25