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招商添韵3个月定开债C(007909)

2024-03-28     1.00810.0298%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)0.03-0.130.080.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)39.6139.5739.5639.56
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.340.00