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万家家享中短债债券C(007926)

2024-03-18     1.04230.0288%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)906,298.062,024,785.35403,262.58145,815.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,360,590.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)171,624,228.43215,761,447.0489,265,755.4017,039,392.91
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.550.00